股票型私募 8月2日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0215，涨0.03%

发布日期：2024-08-30 22:42    点击次数：54

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本站消息，8月2日，方正富邦惠利纯债A最新单位净值为1.0215元，累计净值为1.2695元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.76%，近3个月上涨1.71%，近6个月上涨2.85%，近1年上涨4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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方正富邦惠利纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比102.72%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为王靖、区德成，基金经理王靖于2022年2月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.13%。基金经理区德成于2021年1月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报14.73%。

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