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全国股票配资平台 9月23日基金净值:大成惠源一年定开债发起式最新净值1.051,涨0.03%

发布日期:2024-10-24 22:07    点击次数:142

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证券之星消息,9月23日,大成惠源一年定开债发起式最新单位净值为1.051元,累计净值为1.0909元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.05%,近3个月上涨0.49%,近6个月上涨2.72%,近1年上涨5.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

大成惠源一年定开债发起式为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.95%,现金占净值比2.52%。

该基金的基金经理为冯佳,冯佳于2021年12月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.27%。

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